В случае одномоментного требования погасить краткосрочную задолженность у КГУП «Примводоканал» не хватит даже оборотных средств в размере 1,8 млрд руб. Это следует из доклада о финансово-экономическом состоянии предприятия, предоставленного Законодательному собранию края (есть в распоряжении KONKURENT).
«Масштабы деятельности предприятия за 2017 г. практически не изменились (+1,3%) по сравнению с 2016 г. При этом увеличился уставный капитал на 200 млн руб. и размер краткосрочных обязательств на 1 млрд руб., что даже при сокращении долгосрочных обязательств на 545 млн руб. отрицательно влияет на структуру баланса», – отмечается в докладе.
С учетом того, что внеоборотные активы практически не изменились, а оборотные выросли незначительно (рост на 292 млн, в основном рост дебиторской задолженности), можно сделать вывод, что привлекаемое финансирование предприятие в 2017 г. направило на покрытие убытков. По состоянию на 1 февраля 2018 г. задолженность населения составляет 497,9 млн руб., из них безнадежная – 37,9 млн руб. Безнадежная задолженность юридических лиц составляет 29,7 млн руб. («Дальспецстрой», АО «Славянка», АО «Радиоприбор», ООО «ДальФортТехно»).
«Установленные тарифы не отражают реальных финансово-экономических потребностей предприятия и не позволяют создать условия для развития и модернизации производства, расширенного воспроизводства основных фондов», – считают в «Примводоканале». Дифференциация тарифов на пригородную зону краевого центра и собственно сам Владивосток приводит к тому, что предприятие несет убытки.
Много вопросов вокруг производственной подпрограммы «Чистая вода Приморского края». Согласно докладу, предприятие не получило по ней возмещение расходов по процентам (соглашение не подписано), субсидирование по работам не производится (соглашение не подписано). Задолженность подрядчикам за выполненные работы по подпрограмме составляет 26,8 млн руб. При этом «Примводоканал», если верить докладу, оплатил расходы по процентам самостоятельно, тем самым допустив образование кредиторской задолженности за электроэнергию перед «Русэнергоресурсом» в размере 108,6 млн руб.
Читайте также:
Сказывается и недостаток финансирования по территориям опережающего развития: ТОР «Надеждинская» – 1,088 млрд руб., ТОР «Большой Камень» – 1,39 млрд руб. «Не предусмотрены соглашением с предприятием оплата расходов по банковским гарантиям КГУП «Приморский водоканал», а также расходы на заработную плату персонала и, соответственно, отчислений с ФОТ, административно-хозяйственные и управленческие расходы. В условиях соглашения на субсидию (ТОР «Надеждинская») нет прямого запрета на выполнение работ собственными силами предприятия, но условия п. 2.3.3 (отчетность по использованию субсидии) содержат закрытый перечень документов, не позволяющих возмещать затраты предприятия при выполнении собственными силами, что приводит к нерациональному использованию денежных средств», – говорится в докладе.
Самостоятельное финансирование предприятием расходов влечет за собой увеличение кредиторской задолженности. В т. ч. перед УМС г. Владивостока в размере 72,8 млн руб. за аренду, ООО «Водоканал» в размере 13,8 млн руб. за услуги водоснабжения в г. Большой Камень, ДВЭУК в размере 14,7 млн руб. за транзит воды.
«В настоящий момент с учетом финансово-экономического состояния предприятие проводит антикризисную политику (задача – не увеличить убыток). При этом нужно понимать, что в случае затягивания ситуации с соглашениями по субсидиям в рамках подпрограммы «Чистая вода Приморского края» предусмотренные мероприятия в срок не будут выполнены, – делает вывод «Примводоканал» в докладе. – Также не выполнены будут мероприятия в счет тарифов в размере сумм, отвлеченных на уплату процентов в 2017 г. В связи с чем необходимо предусмотреть возможность финансовой помощи предприятию, т. к. накопленный убыток «Примводоканал» самостоятельно не покроет и по всем долгам не рассчитается».
